Акты сверки

В данном разделе формируются Акты сверки с контрагентами системы.

Реестр Актов разделены для заказчиков ОТЧЕТЫ — АКТЫ СВЕРКИ — ЗАКАЗЧИКИ и перевозчиков ОТЧЕТЫ — АКТЫ СВЕРКИ — ПЕРЕВОЗЧИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Реестр

Остатки

Перерасчет

Акт

РЕЕСТР

В реестре актов отображается наименование контрагента, суммы выставленных документов, оплата, долг.

ОСТАТКИ

Для ввода дебетовых или кредитовых остатков перейти по ссылке «ОСТАТКИ» для выбранного контрагента.

Программа имеет два режима расчета остатков — «На основе платёжных поручений» и «На основе привязки Заявки к платежу»

1. На основе платёжных поручений. Cистема берет в расчет все платежные документы контрагента из раздела ДОКУМЕНТЫ-ПЛАТЕЖИ-БАНК.

2. На основе привязки Заявки к платежу. Cистема берет в расчет только те платежные документы контрагента которые были привязаны к счетам, созданных в Заявках. Привязка выполняется в разделе ДОКУМЕНТЫ-ПЛАТЕЖИ-БАНК. Этот вариант более точен если контрагент раcсчитывается по выполненным Заявкам.

Для ввода остатков и выбора режима нажмите «Править»

В форме введите остатки и укажите «Да», если расчет будет выполняться на основе типа Акта.

ПЕРЕРАСЧЁТ

Кнопка «Выполнить перерасчет остатков», выполняет перерасчёт остатков по вашей организации. Выполнять перерасчёт только в случае когда результаты отчёта вызывают сомнения.

Так же вы можете выполнить перерасчет только для конкретного контрагента, нажав на ссылку

ВНИМАНИЕ! Процесс может выполняться длительное время.

АКТ

Для просмотра Акта нажать на ссылку «АКТ».

ВАЖНО! В Акт сверки попадают только проведенные документы, имеющие номер и дату.

Указать:

1. Период сверки

2. Вид данных Акта. В расширенном варианте будут указаны счет и Заявка по сделке.