Акты сверки

В данном разделе формируются Акты сверки с контрагентами системы.

В начале отображаются все ЗАКАЗЧИКИ, затем ПЕРЕВОЗЧИКИ.

Для просмотра Акта нажать на ссылку «АКТ».

Важно, в Акт сверки попадают только проведенные документы, имеющие номер и дату.

Указать:

1. Период сверки

2. Вид данных Акта. В расширенном варианте будут указаны счет и Заявка по сделке.

 

Есть возможность указать остатки контрагента, а так же способ расчета «На основе платежных поручений» или «На основе привязки Заявки к платежу». Второй вариант предпочтителен, но для расчета необходимо четко привязать Заявки к Платежам в разделе ДОКУМЕНТЫ-ПЛАТЕЖИ-БАНК