Платежный календарь
Данный раздел предназначен для быстрого анализа и контроля платежей в разрезе месяца, недели, дня. Дополнительно можно просмотреть отчет по расходам и доходам за календарный месяц.
Переходим ОТЧЕТЫ-ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. Доступ к календарю имеют пользователи с ролью Директор, Бухгалтер.
Содержание
Сводный отчет по расходу,доходу
Общий вид
ДАННЫЕ ПО ПРИХОДУ
ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ
1. Навигация выполняется при выборе «Приход«, «Расход«, необходимого периода.
2. В ячейках с датами отображается название Организации и сумма.
3. При наведении мышки на сумму отобразиться полная информация по платежу и условия.
4. Если сумма выделена серым цветом — значит оплата выполнена, есть темный цвет суммы — оплата отсутствует.
ВНИМАНИЕ!
Если есть сомнения по результатам плана оплаты, можно пересчитать,обновить план оплаты, нажав на ссылку
Условия по которым суммы платежа попадают в платежный календарь.
1. Заявка в статусе «Документы«. Перевозка выполнена, идет получение и оформление документов по сделке.
2. Заполнен раздел при добавлении Заявки в форме — «Платежный календарь Заказчика»(Перевозчика).
Данные можно изменить так же в Заявке нажав на ссылку с текстом поля «ОПЛАТИТЬ».
3. Создан счет.
4. Добавлено и привязано платежное поручение в подразделе «ОПЛАТА ЗАКАЗЧИКА(ПЕРЕВОЗЧИКА)». Подробнее по привязке.
4. Добавлен документ по которому подтверждается оплата. Подраздел «ФАЙЛЫ ЗАКАЗЧИКА(ПЕРЕВОЗЧИКА)». Если используется оригинал, указать для поля «Оригинал» — «Да».
5. Добавлена почтовая корреспонденция в подразделе «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ЗАКАЗЧИКА».
Сводный отчет по расходам и доходам
Если были добавлены дополнительные расходы и доходы в разделе ДОКУМЕНТЫ-РАСХОДЫ,ДОХОДЫ, в платежном календаре они отображаются снизу в отдельной таблице. При нажатии на ссылку «Отчет Расход«, сформируется отчет по затратам за текущий месяц. Аналогично и по доходам.
