Платежи. Банк.
Данный раздел системы ДОКУМЕНТЫ-ПЛАТЕЖИ-БАНК, позволяет вести реестр поступления платежей от Заказчика и реестр оплаты Перевозчикам с привязкой к конкретному выставленному счёту по Заявке. Добавить Приход (от Заказчика) и Расход (оплата Перевозчику) можно в ручную или автоматически, загрузив файл обмена (в формате 1С) из интернет банка.
2. Добавление Прихода или Расхода
4. Привязка платежей к счетам Заявки
5. Привязка платежей к статьям расхода
1. Реестр платежей.
2. Добавление Прихода или Расхода.
Нажмите на кнопку «Платеж наличными» или «Добавить банковский платеж». В форме заполните все поля, нажмите кнопку «Сохранить».
3. Импорт из интернет-банка
3.1 Сформируйте в своём интернет-банке выписку в формате 1С, файл сохраните у себя на компьютере на локальном диске.
3.2 Нажмите на ссылку «Загрузить выписку из интернет-банка»
3.3 В форме нажмите на кнопку «Загрузить файл«. Выбирете сформированный ранне файл с выпиской. Выполнится загрузка файла.
3.4 Если возникнут проблемы с загрузкой, система проинформирует.
4. Привязка платежей к счетам Заявки
Как это работает:
— выбираем платеж, в колонке «»Доступно для привязки» указана сумма, которую можно привязать. При первой загрузки из интернет-банка она равна сумме платежа.
— нажать на ссылку «Привязка» в колонке «Приход»
и переходим на страницу привязки.
Здесь отображается полная информация о платеже с указанием сколько доступно для привязки. Ниже отображаются все счета которые были выствлены данному контрагенту , из всех Заявок.
— Выбираем Cчет который соответсвует нашему платежу, т.е совпадает сумма, основание, номер счета. Нажимаем на ссылку «Привязать к платежу«.
— Счет переместится в раздел «»Привязка счетов к данному платежу«. Поле «Доступно для привязки» в данном случае, принимает значение ноль. При нажатии на ссылку «Исключить«, счет вернётся в список счетов.
Если сумма платежа включает в себя сумму нескольких счетов, вы выполняете привязку всех счетов!
В результате, в реестре счетов в поле «К счёту«, отобразятся номера привязанных счетов, а сумма «Доступно для привязки» должна в конечном итоге равняться нулю. Аналогично выполняем привязку и для расхода.
В результате привязки, информация о платеже будет отображаться в Заявке в разделе «ОПЛАТА ЗАКАЗЧИКА» и участвовать в отчетах системы.
Привязка составной Заявки.
Составная Заявка не привязывается к платежу. Привязка к данному платежу будет выполнена для всех Заявкок, входящих в эту составную.
5. Привязка платежей к статьям расхода
Вы можете для банковских платежей типа “Расход” указывать статью расхода. Данный платеж попадает в реестр в раздел ДОКУМЕНТЫ->РАСХОДЫ, а так же в сводный отчет по расходам.
5.1 Переходим в раздел ДОКУМЕНТЫ->ПЛАТЕЖИ->БАНК. В реестре банковских платежей столбец “Статья расхода” со ссылкой “Указать”. Эта ссылка отображается в том случае если это платеж типа «Расход» или если нет привязки Заявок к платежу.
5.2 Нажимает на ссылку “Указать”. Отображается форма, где необходимо указать статью расхода и определится что делать с другими платежами контрагента.
Варианты:
— не устанавливать;
— установить эту статью для всех платежей c одинаковыми суммами;
— установить эту статью для всех платежей. Т.е. система автоматически установить для всех платежей указанную статью для конкретного контрагента и конкретного месяца.
Контрагент и месяц выбирается из платежки которую вы указали. После этого, в столбце вместо ссылки “Указать” отобразится выбранная статья.
В форме поиска добавлено поле “Статья расхода”. По ней вы можете отфильтровать по указанной статье платежные поручения.