Платежи. Банк.

Данный раздел системы ДОКУМЕНТЫ-ПЛАТЕЖИ-БАНК, позволяет вести реестр поступления платежей от Заказчика и реестр оплаты Перевозчикам с привязкой к конкретному выставленному счёту по Заявке. Добавить Приход (от Заказчика) и Расход (оплата Перевозчику) можно в ручную или автоматически, загрузив файл обмена (в формате 1С) из интернет банка.

1. Реестр платежей.

2. Добавление Прихода или Расхода.

Нажмите на кнопку «Платеж наличными» или «Добавить банковский платеж». В форме заполните все поля, нажмите кнопку «Сохранить».

3. Импорт из интернет-банка

3.1 Сформируйте в своём интернет-банке выписку в формате 1С, файл сохраните у себя на компьютере на локальном диске.

3.2 Нажмите на ссылку «Загрузить выписку из интернет-банка»

3.3 В форме нажмите на кнопку «Загрузить файл«. Выбирете сформированный ранне файл с выпиской. Выполнится загрузка файла.

3.4 Если возникнут проблемы с загрузкой, система проинформирует.

4. Привязка платежей к счетам Заявки

Как это работает:

— выбираем платеж, в колонке «»Доступно для привязки» указана сумма, которую можно привязать. При первой загрузки из интернет-банка она равна сумме платежа.

— нажать на ссылку «Привязка» в колонке «Приход»

и переходим на страницу привязки.

Здесь отображается полная информация о платеже с указанием сколько доступно для привязки. Ниже отображаются все счета которые были выствлены данному контрагенту , из всех Заявок.

— Выбираем Cчет который соответсвует нашему платежу, т.е совпадает сумма, основание, номер счета. Нажимаем на ссылку «Привязать к платежу«.

— Счет переместится в раздел «»Привязка счетов к данному платежу«. Поле «Доступно для привязки» в данном случае, принимает значение ноль. При нажатии на ссылку «Исключить«, счет вернётся в список счетов.

Если сумма платежа включает в себя сумму нескольких счетов, вы выполняете привязку всех счетов!

В результате, в реестре счетов в поле «К счёту«, отобразятся номера привязанных счетов, а сумма «Доступно для привязки» должна в конечном итоге равняться нулю. Аналогично выполняем привязку и для расхода.

В результате привязки, информация о платеже будет отображаться в Заявке в разделе «ОПЛАТА ЗАКАЗЧИКА» и участвовать в отчетах системы.

Привязка составной Заявки.

Составная Заявка не привязывается к платежу. Привязка к данному платежу будет выполнена для всех Заявкок, входящих в эту составную.

5. Привязка платежей к статьям расхода

Вы можете для банковских платежей типа “Расход” указывать статью расхода. Данный платеж попадает в реестр в раздел ДОКУМЕНТЫ->РАСХОДЫ, а так же в сводный отчет по расходам.

5.1 Переходим в раздел ДОКУМЕНТЫ->ПЛАТЕЖИ->БАНК. В реестре банковских платежей столбец “Статья расхода” со ссылкой “Указать”. Эта ссылка отображается в том случае если это платеж типа «Расход» или если нет привязки Заявок к платежу.

5.2 Нажимает на ссылку “Указать”. Отображается форма, где необходимо указать статью расхода и определится что делать с другими платежами контрагента.

Варианты:

— не устанавливать;

— установить эту статью для всех платежей c одинаковыми суммами;

— установить эту статью для всех платежей. Т.е. система автоматически установить для всех платежей указанную статью для конкретного контрагента и конкретного месяца.

Контрагент и месяц выбирается из платежки которую вы указали. После этого, в столбце вместо ссылки “Указать” отобразится выбранная статья.

В форме поиска добавлено поле “Статья расхода”. По ней вы можете отфильтровать по указанной статье платежные поручения.